FP&A na Prática
Módulo 1
O que é FP&A, qual é a sua utilidade e quais são as principais atividades da área de FP&A nas empresas
Introdução a área de FP&A, definição e objetivos, explanação das principais atividades desta área e interação com outras áreas da organização.
Módulo 2
Estrutura de Centro de Custos e plano de contas
Criação, utilização e importância da estrutura de centro de custos e plano de contas. Exemplo prático com caso real.
Módulo 3
Orçamento
5 aulas completas com a explicação detalhada do funcionamento de um processo orçamentário. Detalhamento das principais etapas, erros mais comuns, tipos de orçamento, targets de reduções, construção de bridge e exemplo prático da elaboração de um orçamento na prática.
Módulo 4
Como elaborar a projeção de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
3 Aulas práticas e completas de como fazer o link e a projeção de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa. Elaboramos uma aula prática de projeção e link das DF´s do zero utilizando um exemplo de uma companhia de capital aberto
Módulo 5
Análise das Demonstrações Financeiras e Indicadores Financeiros
Elaboração de análises robustas da performance da empresa com base em Indicadores Financeiros extraídos das Demonstrações Financeiras.
Análise completa de Balanço Patrimonial, Estudo de Caso de empresa de capital aberto, aula de Lucro Líquido vs Geração de Caixa, Análise Comparativa de 2 empresas do mesmo setor com tamanhos diferentes e Ciclo Operacional e Financeiro de uma empresa.
Módulos 6
Análise do fechamento mensal de Resultados
Elaboração na prática de como construir uma análise robusta de fechamento de DRE, Balanço e Fluxo de Caixa.
Aula prática de como utilizar a metodologia 80/20 de Pareto para analisar resultados de forma concisa e objetiva.
Módulo 6.1
Métodos de Custeio e EVA
Cálculo prático dos principais métodos de custeio (ABC, Absorção e Variável) + cálculo na prática do EVA (economic value added)
Módulo 7
Elaboração de um P&L segmentado
Elaboração na prática de um P&L segmentado para identificar quais são as unidades de negócios e/ou áreas que geram mais valor para a companhia.
Módulo 8
Elaboração de Forecast
Elaboração na prática de um Forecast utilizando 3 metodologias diferentes aplicadas em FP&A
Módulo 9
Construção e projeção do plano de 5 Anos
Elaboração do processo do plano de 5 anos desde a parte estratégica até os desdobramentos dos números.
Módulo 9.1
Capital de Giro
O que é Capital de Giro, quais são as principais contas, como fazer uma análise dessas contas e como projetar essas contas no Balanço Patrimonial.
Módulo 10
Módulo completo de Fluxo de Caixa
11 aulas práticas para você aprender tudo sobre Fluxo de Caixa: Fluxo de Caixa Direto e Indireto, Regime de Competência, Aula prática de como gerir o caixa da companhia da maneira mais eficiente possível, Fluxo de Caixa Operacional, Investimento e Financiamento.
Aula prática de elaborar um Fluxo de Caixa utilizando somente os dados do Balanço Patrimonial e DRE.
Módulo 10.1
Elaboração e Análise de KPI´s
Aula prática de como elaborar KPI´s voltados a área de FP&A, como medir os resultados e como elaborar os KPI´s de acordo com o nível hierárquico: Analista, Gerente e Diretor.
Módulo 10.2
Como elaborar um diagnóstico financeiro rápido de qualquer empresa
Aplicação prática de como elaborar um diagnóstico rápido de qualquer empresa utilizando as Demonstrações Financeiras + dicas preciosas que você certamente nunca ouviu falar.
Módulo 11
Matemática Financeira
2 aulas completas passo a passo de Matemática Financeira abordando diversos assuntos como: Juros simples e compostos, custo de oportunidade, correção monetária, taxa de desconto, cálculo percentual, TIR, VPL e Payback.
Módulo 12
Análise de Viabilidade de Projetos e Análise de Business Cases (9 aulas)
4 Estudos de Caso de Análise de Viabilidade de Projetos para auxiliar na tomada de decisões estratégicas.
Análise detalhada de 2 projetos independentes para escolher qual é o mais viável economicamente.
✓ Métricas Financeiras para avaliar qualquer projeto
✓ Macetes para rentabilizar qualquer Projeto
✓ Como elaborar uma Matriz de Risco detalhada para minimizar riscos do projeto
✓ Checklist completo para conseguir viabilizar projetos com soluções “fora da caixa” e evitar adversidades no projeto
Módulo 13
Aproveitamento do Prejuízo Fiscal + Lucro Real e Presumido
✓ Cálculo detalhado do IR/CSLL (IR, IR Adicional e CSLL)
✓ Cálculo do aproveitamento do Prejuízo Fiscal acumulado
✓ Diferenças do Lucro Real vs Lucro Presumido
Módulo 14
Modelagem de Dívida + Modelagem de SAC e Price
Elaboração de uma modelagem de dívida em moeda nacional e moeda estrangeira.
Aula prática de como calcular um financiamento utilizando os sistemas de amortização SAC e Price para descobrir qual é o mais vantajoso.
Módulo 15
Valuation (14 aulas)
Aula 1: Introdução ao valuation: Conceitos e principais metodologias de avaliação econômico-financeira
Aula 2: Dados Macroeconômicos: Extração de dados macroeconômicos de fonte gratuitas para a realização do Valuation (PIB, CPI, IPCA, Selic, Câmbio)
Aula 3: WACC (Taxa de Desconto): Custo de capital próprio em USD e BRL. Custo de capital de terceiros. Cálculo detalhado do WACC utilizando fontes gratuitas de informação e principais macetes utilizados para o cálculo do WACC
Aula 4: Perpetuidade no Valuation: Cálculo da perpetuidade utilizando o modelo de Gordon e múltiplos de saída (comum em operação de Private Equity)
Aula 5: Cálculo de Sinergias: O que é sinergia, qual a sua importância em deals de M&A e exemplo prático de como estimar sinergias em um M&A.
Aula 6: Valuation de uma empresa de Capital Aberto: Cálculo detalhado e na prática de um Valuation do zero de uma empresa de capital aberto brasileira.
Aula 7: Análise de Sensibilidade: Criação da tabela de sensibilidade e análise de cenários.
Aula 8: Construção passo a passo do FCFE (Free Cashflow to Equity ou Fluxo de Caixa do Acionista)
Aula 9: Diferença e cálculo prático do FCFF e FCFE (Fluxo de caixa da firma e Fluxo de caixa do acionista)
Aula 10: Aula prática de Juros sobre Capital próprio e Dividendos
Aula 11: Aula completa de elaboração de um Valuation por Fluxo de Caixa Descontado do zero
Aula 12: Aula completa de elaboração de um Valuation por Múltiplos
Aula 13: Aula prática explicando o conceito e aplicação do mid year period no Valuation
Aula 14: Aula prática explicando as metodologias de avaliação de uma Startup
Módulo 16
Teste Impairment CPC 01
✓ Definições do Teste Impairment – CPC 01
✓ Identificação de um Ativo Desvalorizado
✓ Mensuração do Valor Recuperável
✓ Exemplo prático
Módulo 17
PPA (Purchase Price Allocation) - CPC 15
✓ Definição de combinação de negócios
✓ Etapas de um cálculo de PPA
✓ Exemplo prático
Módulo 18
Principais funções do Excel para FP&A
2 Aulas Práticas de Excel demonstrando as principais funções do Excel para FP&A e os principais atalhos do Excel para navegar de forma mais otimizada e economizar tempo.
Módulo 19
Criação de Dashboards utilizando Power BI
Criação de Dashboards funcionais e automatizados utilizando o Power Bi. Exemplo prático de Power Pivot, Power Query e Power Map.
Módulo 20
SQL
Mostrar as funcionalidades e como utilizar o SQL nas rotinas de FP&A.
Módulo 21
Python
Mostrar as funcionalidades e como utilizar o Python nas rotinas de FP&A.
Módulo 22
Estudo de caso de FP&A
Estudo de caso completo e detalhado sobre uma indústria em dificuldades financeiras. Abordamos a elaboração na prática de um P&L por categoria, P&L unitário, P&L por canal, P&L por produto e mostramos como elaborar diversas análises para realizar um diagnóstico completo da empresa
Módulo 23
Análise Preço, Volume e Mix (Análise PVM)
Mostramos o passo a passo para elaborar uma análise completa de Preço, Volume e mix, uma das análises mais complexas do universo de Finanças
Módulo 24
Inteligência Artificial aplicada a FP&A
6 aulas completas para você saber tudo sobre como utilizar a Inteligência Artificial em FP&A. Mostramos o passo a passo para você automatizar planilhas, montar banco de dados, enviar emails automáticos com VBA, elaborar apresentações incríveis, gravar reuniões de trabalho e 10 dicas que ninguém te conta sobre como utilizar o ChatGPT da maneira mais eficiente possível
Módulo 25
16 aulas de Excel (Principais Hacks)
16 aulas completas com diversos Hacks do Excel como: Tabela Dinâmica, criação de Macros, PROCX, PROCV/PROCH, PROCV com dados repetidos, Função SE, Gráficos dinâmicos, Gráfico Cascata (bridge), lista suspensa colorida, unir 10 planilhas em 1 só, transformar PDF em Excel, elaboração de formulários de cadastro sem programação e muito mais!